证券代码：000877    证券简称：天山股份       公告编号:2023-005

(资料图片仅供参考)

              新疆天山水泥股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示：

   新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28

日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供

财务资助的议案》，同意公司以 2022 年公开发行可转换公司债券募集资

金向控股子公司提供不超过人民币 409,433.85 万元的财务资助。鉴于中

国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《证券发行注册管理办法》等文件，

该等文件对向不特定对象发行可转债审核程序、相关表述等内容进行了调

整。2023 年 2 月 23 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于

修订<关于向控股子公司提供财务资助的议案>的议案》，公司依照《证券

发行注册管理办法》等文件将第八届董事会第十五次会议审议通过的《关

于向控股子公司提供财务资助的议案》议案内容中的“公开发行”表述调

整为“向不特定对象发行”，同意公司与接受财务资助对象签署《借款框

架合同之补充合同》，对公司与接受财务资助对象原签署的《借款框架合

同》中“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，并对原《借款

框架合同》中向不特定对象发行可转债审核程序的表述进行了调整。

   一、财务资助事项概述

于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以 2022 年公开发行可

转换公司债券募集资金向控股子公司提供不超过人民币 409,433.85 万元

的财务资助，同意公司经营管理层办理本次财务资助事项相关协议的签

署、款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项，负责具体落实

并监督资金安全使用情况。独立董事对本次提供财务资助事项发表了同意

的独立意见；本次财务资助事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审

议。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《第八届董事会第十

五次会议决议公告》（公告编号：2022-066）、《关于向控股子公司提供

财务资助的公告》（公告编号：2022-074）。

《借款框架合同》主要约定了借款用途、合同有效期、担保安排、资金使

用费定价原则等，具体借款的借款金额、借款展期、双方权利义务、违约

责任、争议解决等具体事项将由合同双方签署正式的借款合同进行约定。

  二、财务资助事项进展情况

  鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《证券发行注册管理办法》

等文件，该等文件对向不特定对象发行可转债审核程序、相关表述等内容

进行了调整。2023 年 2 月 23 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过

了《关于修订<关于向控股子公司提供财务资助的议案>的议案》，公司依

照《证券发行注册管理办法》等文件将第八届董事会第十五次会议审议通

过的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》议案内容中的“公开发

行”表述调整为“向不特定对象发行”，同意公司与接受财务资助对象签

署《借款框架合同之补充合同》，对公司与接受财务资助对象原签署的《借

款框架合同》中“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，并对

原《借款框架合同》中向不特定对象发行可转债审核程序的表述进行了调

整。同日，公司与接受财务资助对象签署《借款框架合同之补充合同》。

  三、累计对外资助金额及逾期资助的数量

  本次提供财务资助后，公司对合并范围内控股子公司提供财务资助的

总余额不超过 409,433.85 万元，

                    占最近一期经审计净资产的比例为 5.39%；

公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0 元，占最

近一期经审计净资产的比例为 0%；不存在逾期未收回金额及其他相关情

况。

  四、备查文件

  特此公告。

                     新疆天山水泥股份有限公司董事会

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